Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ ban đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022 trước khi phục hồi lên 96.95 vào thứ Tư, giao dịch cao hơn khi các nhà giao dịch tiêu hóa quyết định mới nhất của FOMC. Fed, như kỳ vọng, đã cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản, lần giảm chi phí vay đầu tiên trong năm nay, đồng thời báo hiệu một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản nữa trước cuối năm, cao hơn một chút so với kỳ vọng vào tháng Sáu. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Chủ tịch Powell lưu ý rằng rủi ro lạm phát cao hơn và dai dẳng đã giảm kể từ tháng Tư, mô tả động thái hôm nay là một lần cắt giảm "quản lý rủi ro" thay vì khởi đầu một chu kỳ nới lỏng mới. Trong khi đó, chỉ có Thống đốc mới được bổ nhiệm Stephen Milan bỏ phiếu ủng hộ một đợt cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản, dẫn đến kỳ vọng thị trường về ít tiếng nói bất đồng hơn.

Sự hội tụ của các yếu tố kỹ thuật và cơ bản khiến phạm vi hỗ trợ của chỉ số Đô la Mỹ từ 96.38 (mức thấp ngày 1 tháng Bảy) đến 96.55 (mức thấp ngày 16 tháng Chín) trở thành tâm điểm hiện tại. Nếu chỉ số ổn định ở đây, một đợt phục hồi có thể kiểm tra 97 hoặc thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, nếu thất bại, tiềm năng giảm thêm sẽ mở ra đến 96.00 (mức tâm lý quan trọng) và 95.50 (mức thấp ngày 20 tháng Một năm 2022). Hỗ trợ tại 95.00 nằm trong tầm tay, mang lại lợi thế cho động lực giảm giá. Chỉ báo MACD rõ ràng xác nhận áp lực bán ngày càng tăng, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong vùng tiêu cực 37, cho thấy chỉ số Đô la Mỹ hiện đang ở trạng thái yếu và biến động, nhưng chưa bước vào vùng quá bán. Thị trường có xu hướng tiếp tục kiểm tra hiệu quả của hỗ trợ. Đợt phục hồi gần đây của chỉ số Đô la Mỹ đã gặp kháng cự tại 97.00 (mức con số tròn). Trên 97.58 (đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và 98.00 (mức tâm lý quan trọng) có thể xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 97.10 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 97.20 và mục tiêu tại 96.60 và 96.55.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm xuống khoảng 63.65 USD/thùng vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng khi các nhà giao dịch cân nhắc rủi ro nguồn cung từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga. Các báo cáo trích dẫn nguồn tin ngành cho biết nhà điều hành đường ống Nga Transneft đã cảnh báo các nhà sản xuất rằng họ có thể cần giảm sản lượng sau khi Ukraine tấn công các cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu quan trọng. Tuy nhiên, Transneft sau đó đã bác bỏ báo cáo trên trang web của mình, gọi đó là thông tin sai lệch từ phương Tây. Trong khi đó, các quan chức châu Âu bày tỏ kế hoạch đẩy nhanh việc giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch Nga và kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ hơn để gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow. Các nhà đầu tư cũng theo dõi chặt chẽ quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong ngày, với đợt cắt giảm lãi suất được kỳ vọng rộng rãi được xem là hỗ trợ hoạt động kinh tế và nhu cầu nhiên liệu.

Về mặt kỹ thuật, giá đang cho thấy dấu hiệu chạm đáy trên biểu đồ hàng ngày, nhưng vẫn bị kìm hãm bởi áp lực từ các đường trung bình động chính trong ngắn hạn. Các biểu đồ 60 phút và 240 phút cho thấy một mô hình dao động trong phạm vi đang sẵn sàng cho một sự chuyển dịch định hướng. Tuần này, dầu thô WTI đã tăng vọt lên mức cao gần hai tuần tại 64.40 USD sau khi phá vỡ qua đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 63.42 USD (mức kháng cự kỹ thuật quan trọng giờ đã chuyển thành hỗ trợ). Động thái này đã kích hoạt một đợt mua mới, đẩy giá vượt qua đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 64.14 USD. Một phá vỡ rõ ràng trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 64.14 USD và mức cao thứ Ba tại 64.40 USD có thể đẩy nhanh giá đến 65.61 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 70.02 USD đến 61.20 USD), tiếp theo là 66.72 USD (đường trung bình động đơn giản 100 ngày). Triển vọng ngắn hạn vẫn tăng giá, với mốc 63.00 USD và đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 62.80 USD đóng vai trò là các mức hỗ trợ chính cần theo dõi.

Cân nhắc mua dầu thô tại 63.46 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 63.30 USD, mục tiêu: 64.60 USD, 65.00 USD.

Vàng giao ngay

Vàng giảm xuống khoảng 3,660 USD/ounce vào thứ Tư, sau khi chạm mức cao kỷ lục mới tại 3,705.70 USD sau đợt cắt giảm lãi suất rất được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang. Fed đã bỏ phiếu 11-1 để cắt giảm lãi suất chuẩn một phần tư điểm phần trăm xuống phạm vi 4%-4.25%, với Thống đốc Stephen Milan bất đồng, ủng hộ một đợt cắt giảm lớn hơn nửa điểm phần trăm, trong khi các nhà bất đồng tiềm năng khác đã tham gia đa số. Các nhà hoạch định chính sách viện dẫn tăng trưởng việc làm chậm lại và lạm phát cao dai dẳng, nhấn mạnh rủi ro kéo dài đối với cả hai mặt của nhiệm vụ kép của Fed. Trong khi đó, vàng đã tăng khoảng 41% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi mua mạnh từ ngân hàng trung ương, dòng vốn trú ẩn an toàn, và sự chuyển dịch khỏi đồng đô la yếu hơn.

Một phá vỡ thành công trên 3,700 USD sẽ báo hiệu sự khởi đầu chính thức của một chu kỳ định giá lại mới. Trong ngắn hạn, quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ là một chỉ báo quan trọng. Nếu đợt cắt giảm lãi suất hoặc định hướng tương lai ôn hòa hơn dự kiến, giá vàng có thể tăng vọt thêm. Một lập trường thận trọng có thể dẫn đến một điều chỉnh kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật cho thấy áp lực ngày càng tăng lên mức tâm lý 3,700 USD. Một kênh tăng xác định xu hướng tăng hiện tại. Nếu giá vàng phá vỡ thành công qua 3,700 USD một lần nữa, chúng sẽ kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 123.6% của mức tăng tháng Chín tại 3,712 USD. Một phá vỡ trên 3,712 USD sẽ mở đường đến 3,734 USD (mức thoái lui Fibonacci 138.2%) và 3,750 USD. Hỗ trợ nằm tại 3,643 USD (đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và sau đó là 3,639 USD (mức thoái lui Fibonacci 78.6%).

Cân nhắc mua vàng tại 3,655 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,650 USD và mục tiêu tại 3,680 USD và 3,685 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giảm xuống khoảng 0.6660 USD vào thứ Tư, nhưng giao dịch gần mức cao nhất kể từ đầu tháng Mười Một khi thị trường tập trung vào quyết định chính sách quan trọng rất được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực khi thị trường định giá hoàn toàn một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ Fed trong tuần này. Tuy nhiên, trọng tâm lớn hơn sẽ là biểu đồ chấm cập nhật của Fed, có thể báo hiệu bao nhiêu đợt cắt giảm lãi suất có khả năng xảy ra trong bối cảnh dữ liệu việc làm yếu, lạm phát dai dẳng, và áp lực chính trị. Trong nước, các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm vào thứ Năm, dự kiến cho thấy 20,000-25,000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4.2%, là các yếu tố đầu vào quan trọng cho con đường chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc. Thị trường hiện ít hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, và kỳ vọng cho một đợt cắt giảm vào tháng Mười Một đã giảm xuống 70% do dữ liệu vững chắc gần đây.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6665 vào giữa tuần. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong xu hướng tăng, củng cố thiên hướng tăng giá. Hơn nữa, động lực giá ngắn hạn mạnh mẽ, vì cặp tiền vẫn ở trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6632. Ở phía tăng, AUD/USD có thể vượt qua mức cao 11 tháng của thứ Tư tại 0.6689, tiếp theo là mức tâm lý 0.6700 và đường trên của kênh tăng quanh 0.6710. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 0.6742 (mức cao ngày 10 tháng Mười năm 2024). Một phá vỡ dưới mức này sẽ mở ra mức 0.6800. Ngược lại, cặp tiền có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6632, tiếp theo là mức tâm lý 0.6600. Một phá vỡ dưới các mức này sẽ làm suy yếu thiên hướng tăng giá và dẫn AUD/USD kiểm tra đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6552.

Cân nhắc mua đồng đô la Úc tại 0.6646 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6635 và mục tiêu tại 0.6690 và 0.6700.

GBP/USD

Đồng bảng Anh tăng vọt lên 1.3720 trong phiên Bắc Mỹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về các đợt cắt giảm thêm vào cuối năm. Cặp tiền sau đó thoái lui mạnh, giao dịch quanh 1.3625 khi các nhà giao dịch chờ đợi cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell. Ngân hàng Anh được kỳ vọng sẽ duy trì lãi suất ở mức 4% vào thứ Năm trong khi làm chậm việc phát hành trái phiếu hàng năm trị giá 100 tỷ bảng. Kỳ vọng cho một đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh vẫn hầu như không thay đổi, với thị trường định giá chỉ một phần ba cơ hội cắt giảm vào tháng Mười Hai. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, với các nhà giao dịch định giá ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất nữa vào cuối năm 2025. GBP/USD đang giao dịch ở mức cao 11 tuần, mặc dù sự gia tăng bất ngờ trong dữ liệu bán lẻ tháng Tám không thể thúc đẩy đồng đô la.

GBP/USD đã chạm mức cao nhất trong hai tháng, trên 1.3700, đạt 1.3725. Chỉ số động lực Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày chỉ trên 50. Cặp tiền cần xác nhận trên mức tâm lý 1.3600 để tiếp tục xu hướng tăng, nhắm đến mốc con số tròn 1.3700. Mục tiêu tăng tiếp theo phù hợp với mức cao tháng Bảy tại 1.3788. Hỗ trợ ngay lập tức nằm gần 1.3600; một phá vỡ dưới mức này có thể thách thức mức kháng cự cao của tam giác tăng tại 1.3588. Nếu giảm thêm, tuyến phòng thủ cuối cùng của người mua nằm tại giao điểm của đường trung bình động đơn giản 10 ngày, khoảng 1.3556.

Cân nhắc mua đồng bảng Anh tại 1.3612 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3600 và mục tiêu tại 1.3660 và 1.3670.

USD/JPY

Đồng yên giảm xuống khoảng 147.00 so với đồng đô la vào thứ Tư sau dữ liệu thương mại yếu làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản. Xuất khẩu giảm 0.1% trong tháng Tám, không đạt kỳ vọng nhưng vẫn ghi dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp, chủ yếu do sự sụt giảm 13.8% trong các lô hàng sang Mỹ. Nhập khẩu giảm 5.2%, cải thiện nhẹ so với mức giảm 7.4% của tháng Bảy, nhưng vượt dự báo của các nhà phân tích là 4.1%. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0.5% khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc rủi ro trong nước và bên ngoài, bao gồm thuế quan. Tuy nhiên, đồng đô la suy yếu trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, và đồng yên vẫn gần mức cao hai tháng tại 146.20. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào hôm nay, với kỳ vọng thị trường cho khoảng 67 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

Từ góc độ kỹ thuật, phá vỡ qua đêm dưới mức 147.00 và sự chấp nhận sau đó dưới mức này được xem là một kích hoạt mới cho xu hướng giảm của USD/JPY. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã đạt 42.50, cho thấy con đường ít kháng cự nhất cho giá giao ngay vẫn là giảm. Tuy nhiên, một đợt phục hồi từ mức 146.20, hoặc đường trung bình động đơn giản 100 ngày, khuyến nghị một số thận trọng. Do đó, ưu tiên các khoản lỗ thêm cho đến khi một tín hiệu bán bền vững xuất hiện dưới khu vực này và mức 146.00 được coi là thận trọng. Sau đó, cặp tiền có thể đẩy nhanh sự sụt giảm hướng tới mức hỗ trợ trung gian 145.35 và cuối cùng là mức tâm lý 145.00. Mặt khác, bất kỳ phá vỡ tăng nào tiếp theo có khả năng bị giới hạn gần mốc con số tròn 147.00. Tuy nhiên, một phá vỡ có thể đẩy cặp tiền hướng tới mức kháng cự 147.55, tiến gần đến mức 148.00. Một phá vỡ mạnh bền vững trên mức sau có thể kích hoạt một điều chỉnh ngắn hạn hướng tới đường trung bình động đơn giản 200 ngày, hiện nằm trong khu vực 148.69.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ tại 147.20 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 147.40, mục tiêu: 146.50, 146.30.

EUR/USD

Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, như thị trường kỳ vọng rộng rãi. Với đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong chín tháng, các nhà đầu tư ngay lập tức điều chỉnh mục tiêu, tập trung vào số lượng đợt cắt giảm lãi suất mà Fed dự báo cho phần còn lại của năm 2025. EUR/USD tăng vọt ngắn hạn, đạt 1.1919, mức cao bốn năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo trong cuộc họp báo sau cắt giảm lãi suất rằng Fed vẫn đang theo dõi từng công bố dữ liệu và cảnh báo rằng SEP không nằm trên một “quỹ đạo được định trước”. Cặp tiền thoái lui về 1.1800. Các quan chức châu Âu được kỳ vọng rộng rãi sẽ tiếp tục nhấn mạnh sự thận trọng về lạm phát. Thành viên Hội đồng Điều hành ECB Isabelle Schnabel kêu gọi các nhà hoạch định chính sách “tiến hành thận trọng”, cảnh báo rằng các rủi ro vẫn đáng kể, từ thuế quan và lạm phát dịch vụ đến giá thực phẩm và chính sách tài khóa. Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên chi phí vay trong tuần trước lần thứ hai liên tiếp, cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất của họ có thể đã kết thúc.

EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào đầu tuần này, với đồng đô la yếu hơn vượt qua các vấn đề nội tại của khu vực đồng euro, ít nhất là hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực tăng mạnh, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày tại 64.60. Điều này cho thấy động lực vẫn tăng giá và điều kiện quá mua chưa được đạt đến. Phe mua đã phá vỡ qua mức cao ngày 1 tháng Bảy tại 1.1830, đẩy đồng euro lên mức cao gần hai tháng tại 1.1878. Nếu EUR/USD phá vỡ qua mốc con số tròn 1.1900, các mức kháng cự chính tiếp theo sẽ là 1.1950 và mức tâm lý 1.2000. Ngược lại, một phá vỡ dưới 1.1800 sẽ để lộ đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 1.1760. Một phá vỡ trên mức sau sẽ nhắm đến mốc con số tròn 1.1700.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua Euro tại 1.1800, điểm dừng lỗ: 1.1786, mục tiêu: 1.1860; 1.1870.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.