Phân tích Thị trường Chứng khoán

Chỉ số ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường:

Chỉ số ASX 200 tăng 24 điểm, tương đương 0.3%, vào thứ Tư để đóng cửa ở mức 8,697, đảo ngược đà giảm của phiên trước đó. Hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng lâu bền, khoáng sản năng lượng và khoáng sản phi năng lượng đã nâng cao tâm lý thị trường. Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ vững chắc hơn cũng cung cấp hỗ trợ trước thềm quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, trong khi các nhà giao dịch vẫn tập trung vào giá dầu tăng cao và căng thẳng địa chính trị. Hoạt động mua bắt đáy đã xuất hiện sau khi thị trường trong nước giảm xuống mức thấp nhất trong gần mười tuần giữa bối cảnh những lo ngại về lạm phát dai dẳng và triển vọng về một đợt tăng lãi suất khác vào cuối tháng này. Tại Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, dữ liệu trái chiều của tháng 8 đã thắp lại hy vọng rằng Bắc Kinh có thể đưa ra các biện pháp kích thích bổ sung.

Trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn, BHP Group tăng 1.3% và Rio Tinto tăng 0.8%. Cổ phiếu năng lượng tăng giá, với Woodside Energy tăng 2.9%, Santos tăng 2.3% và Ampol tăng 2.6%. Các ngân hàng lớn có sự phân hóa: National Australia Bank và Commonwealth Bank giảm, trong khi Westpac và ANZ gần như không thay đổi. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi phiên điều trần của Thống đốc Bullock trước Quốc hội vào thứ Sáu để có thêm định hướng chính sách.

Phân tích Kỹ thuật:

Thứ Tư đã tạo ra một mô hình nến biến động khiêm tốn. Chỉ số đã kiểm tra mức hỗ trợ vào đầu phiên và phục hồi vào lúc đóng cửa, để lại một bóng nến dưới. Chỉ số vẫn nằm dưới các đường trung bình động trung hạn, trong khi các đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Mô hình này phù hợp với sự củng cố yếu ở các mức thấp hơn sau đợt giảm gần đây, và vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Cấu trúc thị trường hiện tại: xu hướng hàng ngày vẫn yếu và dao động trong biên độ, với phe mua và phe bán vẫn đang cạnh tranh khi thị trường chờ đợi định hướng từ chứng khoán Mỹ và định giá hàng hóa. Hiệu suất của chỉ số vẫn tập trung nhiều vào các cổ phiếu tài chính và khai khoáng. Độ rộng thị trường yếu, với số lượng cổ phiếu tăng ít hơn một chút so với số lượng cổ phiếu giảm, để lại một nhóm nhỏ các cổ phiếu vốn hóa lớn hỗ trợ chỉ số. Các động lực bên ngoài quan trọng cho thứ Tư là những biến động qua đêm của chứng khoán Mỹ, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ, giá quặng sắt và đồng, và tỷ giá AUD/USD. Thị trường tiếp tục định giá lạm phát của Úc và các kỳ vọng về lãi suất của RBA, trong khi giá dầu cao hơn đang củng cố những lo ngại về lạm phát và đè nặng lên các tài sản rủi ro.

Triển vọng Kỹ thuật ngày thứ Năm (ngắn hạn / trong ngày): Kịch bản lạc quan - một đợt phục hồi trong biên độ. Nếu chứng khoán Mỹ mạnh lên qua đêm, lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm, và quặng sắt cũng như đồng ổn định, chỉ số có thể giữ vững mức hỗ trợ 8,737 sau khi mở cửa và kiểm tra mức kháng cự tại 8,820. Tuy nhiên, nếu không có khối lượng giao dịch mạnh hơn, bất kỳ đợt phục hồi nào cũng có khả năng chững lại và phai nhạt. Nó sẽ đại diện cho một sự sửa chữa kỹ thuật yếu ớt thay vì một sự đảo chiều xu hướng trực tiếp. Kịch bản cơ sở (nhiều khả năng xảy ra nhất): chỉ số vẫn dao động trong biên độ giữa 8,737 và 8,820, với giao dịch hai chiều trong khi thị trường chờ đợi dữ liệu của Mỹ vào cuối ngày. Các đợt tăng giá có khả năng gặp áp lực bán, trong khi các đợt giảm giá sẽ thu hút một số lực mua, giữ cho phiên giao dịch tương đối hẹp. Kịch bản giảm giá: nếu lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng và hàng hóa suy yếu, việc phá vỡ dưới 8,737 có thể làm lộ mức 8,655. Một đợt phá vỡ mức 8,655 với khối lượng lớn sẽ chuyển xu hướng ngắn hạn sang giảm giá một lần nữa. Triển vọng chỉ báo: RSI có thể chịu áp lực mới nếu nó phục hồi về mức 50. MACD có khả năng vẫn nằm dưới đường 0 trừ khi chỉ số có thể vượt lên trên 8,820 với khối lượng mạnh hơn; nếu không, động lượng tăng giá bền vững sẽ khó được thiết lập.

Chỉ số Hang Seng Hồng Kông

Tổng quan Thị trường:

Chỉ số Hang Seng tăng 0.2%, tương đương 47 điểm, vào thứ Tư để đóng cửa ở mức 24,713, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước thềm quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày. Tâm lý bị đè nặng bởi lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, với lợi suất kỳ hạn 10 năm có lúc vượt qua 5% trong phiên trước đó, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn cũng gây áp lực lên các tài sản rủi ro châu Á. Các cổ phiếu công nghệ cung cấp sự hỗ trợ, và Chỉ số Hang Seng TECH đã tăng 0.9% vào khoảng giữa trưa. Zhipu AI tăng vọt hơn 8%, chấm dứt chuỗi 11 phiên giảm liên tiếp.

MiniMax, SMIC và Hua Hong Semiconductor tăng khoảng 5%-7%, trong khi Xiaomi (-1.5%), Kuaishou (-1.7%) và Akeso (-3.9%) sụt giảm. Ở một diễn biến khác, các báo cáo chỉ ra rằng các dự án phát triển trung tâm dữ liệu của Hồng Kông có thể thu hút được 2.6 tỷ USD tài trợ, phản ánh sự gia tăng đầu tư vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của thành phố.

Phân tích Kỹ thuật:

Giá đóng cửa thứ Tư: 24,713.78, tăng 46.54 điểm (+0.19%). Mức cao trong ngày: 24,789.91; mức thấp: 24,574.75. Cấu trúc nến: một cây nến tăng nhỏ với bóng nến trên rõ ràng sau khi đợt phục hồi trong ngày phai nhạt. Chỉ số mở cửa gần 24,789 và ngay lập tức chịu áp lực, sau đó phục hồi sau khi kiểm tra mức hỗ trợ quanh 24,574 trước khi đóng cửa gần 24,700. Đây là một đợt phục hồi điều chỉnh yếu ớt chứ không phải là một cây nến đảo chiều. Chỉ số vẫn nằm dưới các đường trung bình động 10 ngày, 20 ngày và 50 ngày, với các đường trung bình ngắn hạn đang ở trạng thái đồng thuận giảm giá và xu hướng trung hạn vẫn hướng xuống. Đường MA 10 ngày tại 25,093 và MA 20 ngày tại 25,333 tạo thành một vùng kháng cự mạnh phía trên khó có thể lấy lại được trong một động thái duy nhất. Đặc điểm thị trường: dòng vốn hướng nam vẫn duy trì mua ròng, nhưng các cổ phiếu công nghệ và internet vốn hóa lớn có sự phân hóa. Tencent và Xiaomi giảm, trong khi các cổ phiếu AI và công nghệ phần cứng được chọn lọc lại tăng mạnh. Sự phân hóa lĩnh vực này đã ngăn cản chỉ số tạo ra động lượng tăng trên diện rộng. Hạn chế then chốt: các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định của Fed, doanh thu không tăng lên đáng kể, và thị trường vẫn ở trong tình trạng giao dịch đi ngang, khối lượng thấp bị chi phối bởi nguồn vốn hiện có. Tóm tắt thứ Tư: xu hướng giảm rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, trong khi các điều kiện quá bán ngắn hạn chỉ thúc đẩy một sự phục hồi yếu ớt. Khu vực 24,570 là mức phòng thủ ngắn hạn then chốt cho phe mua; một sự phá vỡ dưới mức này sẽ làm sâu sắc thêm đợt điều chỉnh. Áp lực bán vẫn còn nặng nề ở gần mức 24,790, và việc bứt phá sẽ gặp khó khăn nếu không có khối lượng mạnh hơn.

Triển vọng Kỹ thuật Thứ Năm (17/09) - Phân tích Kịch bản. Kịch bản lạc quan (xác suất thấp hơn): khẩu vị rủi ro cải thiện qua đêm có thể tạo ra mức mở cửa cao hơn. Việc giữ vững trên mức 24,850 với khối lượng lớn sẽ mở ra cơ hội kiểm tra mức 24,930, với điều kiện lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm và đồng đô la Mỹ suy yếu. Tuy nhiên, với việc các đường trung bình động vẫn đang gây áp lực giảm giá, một động thái như vậy sẽ giống một cơ hội để giảm tỷ trọng khi giá tăng mạnh hơn là một sự đảo chiều xu hướng được xác nhận. Kịch bản cơ sở (xác suất cao nhất): giao dịch trong biên độ giữa 24,570 và 24,850. Sau quyết định của Fed, việc đóng các vị thế có thể khiến chỉ số biến động chập chờn, với các đợt tăng gặp phải kháng cự và các đợt kéo lùi thu hút lực mua tại hỗ trợ. Giai điệu tổng thể sẽ vẫn yếu và dao động trong biên độ. Kịch bản giảm giá: lợi suất Trái phiếu Kho bạc cao hơn và đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể kích hoạt mức mở cửa thấp hơn. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính tại 24,550 với khối lượng lớn sẽ mở ra một nhịp giảm khác. Quan điểm kỹ thuật: xu hướng trung hạn vẫn là giảm giá. Thứ Năm dự kiến sẽ bị chi phối bởi giao dịch trong biên độ, với ưu tiên được trao cho việc bán ra trong các đợt phục hồi thất bại; cơ hội mua ngắn hạn chỉ xuất hiện nếu mức hỗ trợ được giữ vững một cách thuyết phục.

Phân tích Ngoại hối:

Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ đã vượt mức 100 lần đầu tiên trong gần bảy tuần vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Quyết định của FOMC là nhất trí và đã được dự đoán rộng rãi, khi các dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát cơ bản tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp và sự phục hồi mạnh mẽ trong doanh số bán lẻ, làm nổi bật sự kiên cường liên tục của người tiêu dùng bất chấp sự tăng tốc của giá cả. Các dự báo của các nhà hoạch định chính sách chỉ ra rằng ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay sẽ là phù hợp, trong khi dự báo thất nghiệp được điều chỉnh giảm và dự báo tăng trưởng cao hơn. Quyết định này đã hỗ trợ đồng đô la. Những bình luận trước đó từ Chủ tịch Warsh đã đặt ra câu hỏi về sự sẵn sàng của Fed trong việc chống lạm phát thông qua lãi suất chính sách cao hơn thay vì các công cụ khác, làm dấy lên lại nhu cầu đối với kim loại quý và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn khác. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày mai, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất.

Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la dường như đã hình thành mô hình hai đáy gần mức 98.50 và đã di chuyển trở lại phía trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 99.14. Tuy nhiên, đợt phục hồi hiện tại đang tiến gần đến một vùng kháng cự dày đặc giữa 100.46 (mức cao ngày 31 tháng 7) và mức tâm lý 101.00. Các chỉ báo động lượng cho thấy áp lực mua mới, nhưng sự bứt phá vẫn chưa được xác nhận. RSI đang ở gần mức 63, trong khi biểu đồ MACD đang tăng cho thấy động lượng tăng giá đang được xây dựng lại, mặc dù giá vẫn bị kìm hãm bởi kháng cự của các đường trung bình động gần đó. Một sự phá vỡ bền vững trên mức 100 sẽ xác nhận động lượng tăng giá mạnh hơn và làm lộ ra các mức kháng cự tiếp theo tại 100.46 và 101.00. Ngược lại, một quyết định bất ngờ về việc giữ nguyên lãi suất hoặc đưa ra hướng dẫn thận trọng có thể kích hoạt một đợt kéo lùi xuống dưới mức tâm lý 100.00, đưa đường SMA 200 ngày tại 99.23 trở lại tâm điểm chú ý.

Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 100.42; cắt lỗ: 100.55; mục tiêu: 100.00 và 99.90.

AUD/USD

AUD/USD đang giao dịch gần mức 0.7090, giảm từ mức cao nhất trong bốn tháng gần 0.7237 đạt được vào đầu tháng này. Đồng đô la Mỹ, được theo dõi bởi Chỉ số Đô la, vẫn nằm ngay dưới mức 100.00 và tăng giá trong ngày khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế trước một sự kiện lớn: quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư. Kể từ tháng 12 năm 2025, Fed đã giữ phạm vi mục tiêu của mình ở mức 3.50%-3.75%, giữ nguyên lãi suất trong năm cuộc họp trước đó. Theo sau bài phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh tại Jackson Hole cảnh báo rằng lạm phát đã không cải thiện một cách đáng kể, và một báo cáo việc làm tháng 8 mạnh mẽ, các thị trường hiện đang nghiêng về khả năng tăng 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00%. Đầu ngày, trung bình 4 tuần của thay đổi việc làm ADP đã tăng lên 16.25K từ mức 12.25K, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ổn định thay vì hạ nhiệt.

Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD được báo giá ở mức khoảng 0.7100 và giữ xu hướng giảm giá ngắn hạn bởi vì nó vẫn nằm dưới đường SMA 20 kỳ tại 0.7144 và đường SMA 100 kỳ tại 0.7176. Cặp tiền này đang ổn định ngay trên mức hỗ trợ ngang tại mốc số tròn 0.7100, trong khi RSI đang dao động gần mức 41, cho thấy động lượng giảm giá đang bị kéo căng nhưng vẫn chưa tạo ra một tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường SMA 100 kỳ tại 0.7176, tiếp theo là 0.7200 và mức cao nhất trong bốn tháng tại 0.7237. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ quan trọng đầu tiên là mức số tròn 0.7100. Một sự phá vỡ bền vững dưới mức sàn này sẽ làm lộ ra thêm sự yếu kém trong ngắn hạn hướng tới mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 0.7049, với mức tâm lý 0.7000 có khả năng cung cấp mức hỗ trợ có ý nghĩa tiếp theo.

Hôm nay, cân nhắc mua lên AUD/USD ở mức 0.7076; cắt lỗ: 0.7065; mục tiêu: 0.7130 và 0.7120.

GBP/USD

GBP/USD đã giảm xuống dưới mức 1.3400 vào giữa phiên chiều tại Mỹ, chạm mức 1.3372, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản như dự đoán rộng rãi. Đồng đô la Mỹ vẫn giữ được đà tăng trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Năm sau khi Chủ tịch Kevin Warsh tổ chức một cuộc họp báo mang tính diều hâu. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm. Thống đốc BoE Andrew Bailey đã bác bỏ những kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác, nhưng giá năng lượng tăng vọt đã làm lu mờ triển vọng lạm phát, với việc giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng khi cuộc xung đột ở Trung Đông lại leo thang. Dữ liệu công bố đầu tháng này cho thấy nền kinh tế Anh đã tăng trưởng trong tháng 7 với tốc độ nhanh nhất trong 18 tháng, được hỗ trợ bởi các hoạt động liên quan đến AI và động lượng tiếp nối từ một nửa đầu năm mạnh mẽ. Goldman Sachs dự báo Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giữ nguyên Lãi suất Ngân hàng ở mức 3.75% vào thứ Năm, tiếp theo là đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 11 khi lạm phát vẫn dai dẳng và tăng trưởng duy trì ổn định. Trong khi đó, các thị trường đang định giá bốn đợt tăng lãi suất của BoE cho đến giữa năm 2027.

Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3372. Xu hướng ngắn hạn là từ trung lập đến hơi giảm giá sau khi giá giao ngay trượt xuống dưới cụm các đường trung bình động đơn giản quanh mức 1.3400. Chỉ số RSI 14 kỳ đã giảm xuống mức thấp gần 32, cho thấy động lượng tăng giá đang yếu đi, trong khi các mức bứt phá từ xu hướng giảm trước đó và xu hướng tăng hiện tại hiện đang kìm hãm giá trong một phạm vi hẹp. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm gần mức số tròn 1.3400, với mức kháng cự tiếp theo quanh đường SMA 5 ngày trước đó tại 1.3477. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1.3333 (mức thấp ngày 30 tháng 7), tiếp theo là khu vực bứt phá xu hướng giảm trước đó gần mức số tròn 1.3300. Nếu cặp tiền tệ này thoái lui xa hơn, lực mua dự kiến sẽ xuất hiện trở lại quanh các mức này.

Hôm nay, cân nhắc mua lên GBP/USD ở mức 1.3360; cắt lỗ: 1.3350; mục tiêu: 1.3400 và 1.3420.

USD/JPY

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ họp vào thứ Sáu, và thị trường đã định giá hoàn toàn cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1.25%. Tuy nhiên, đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu. USD/JPY đã tăng trong ba phiên liên tiếp, trong đó thứ Tư ghi nhận mức tăng lớn nhất trong ba phiên. Sau khi Fed tăng lãi suất lên 3.75%-4.00%, cặp tiền này giao dịch ngay dưới mức 156.50. Điều này có nghĩa là nó đã phục hồi được khoảng một nửa mức giảm từ đầu tháng 9 ở gần 160.00 xuống mức thấp nhất của tháng ở gần 153.00. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào những bình luận của Thống đốc Kazuo Ueda về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai và mức lãi suất mà BoJ có thể sẵn sàng đưa lên trong chu kỳ thắt chặt hiện tại. Ngay cả khi BoJ tăng lãi suất lần này, ngân hàng trung ương này có thể khó tỏ ra diều hâu hơn những gì thị trường đã mong đợi. Người ta cũng lưu ý rằng USD/JPY có thể giảm trở lại về mức 157.

Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY vẫn chịu áp lực giảm rõ ràng, với cặp tiền tệ này giao dịch dưới đường trung tuyến của Dải Bollinger tại 157.03 và đường SMA 200 ngày tại 158.41. Mặc dù nó mới phục hồi từ dải dưới gần đây, nhưng xu hướng chung vẫn là giảm giá. RSI ở gần 45, cho thấy động lượng yếu và gợi ý rằng bất kỳ đợt tăng giá điều chỉnh nào cũng có thể gặp phải lực bán tại các mức kháng cự gần đó.

Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường trung tuyến của Dải Bollinger gần mức 157.07, với mức kháng cự mạnh hơn ở gần đường SMA 200 ngày tại 158.41, tiếp theo là mức tâm lý 160.00. Ở chiều hướng giảm, sự chú ý tập trung vào mức 154.21 (mức thấp của thứ Ba). Một sự phá vỡ rõ ràng dưới khu vực đó sẽ làm lộ ra sự suy yếu sâu hơn hướng tới mức 153.37 (mức thấp của tuần này).

Hôm nay, cân nhắc bán khống USD/JPY ở mức 156.50; cắt lỗ: 156.70; mục tiêu: 155.40 và 155.50.

EUR/USD

Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng lãi suất tiền gửi lên 2.50% vào ngày 10 tháng 9, và đồng euro đã giảm trong mọi phiên giao dịch kể từ đó. Cục Dự trữ Liên bang cũng đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00% vào thứ Tư, tạo ra mức giảm hàng ngày lớn nhất trong chu kỳ giảm hiện tại của EUR/USD. Cặp tiền này hiện đang giao dịch trên mức 1.1450 nhưng vẫn nằm dưới cả hai đường trung bình động dài hạn của nó, giống như kể từ đầu tháng 8, và nằm dưới mức được thấy trước cú nhảy vọt vào giữa tháng 8 khởi đầu cho đợt phục hồi trước đó. Dầu thô tăng mạnh vào thứ Ba lên mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 5 giữa bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Thêm vào đó, sự gia tăng mạnh mẽ trong việc vay mượn của công chúng và doanh nghiệp đã đẩy lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2007, hỗ trợ đồng đô la và gây áp lực lên EUR/USD. Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang cũng đã ủng hộ cho đồng đô la trú ẩn an toàn, mặc dù triển vọng diều hâu của ECB đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro và hạn chế đà giảm của cặp tiền này.

EUR/USD vẫn nằm dưới đường SMA 100 ngày tại 1.1553 và đường SMA 20 ngày tại 1.1613, duy trì xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, phe bán có thể cần một sự bứt phá rõ ràng xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 50.0% của nhịp di chuyển mới nhất, quanh mức 1.1533, để mở rộng đà giảm hướng tới mức thoái lui 78.6% gần mức 1.1430. Hỗ trợ sâu hơn được nhìn thấy ở mức số tròn 1.1400 và quanh khu vực đáy dao động trước đó gần 1.1350. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm gần đường SMA 100 ngày tại 1.1553, đi trước là mức thoái lui 38.2% tại 1.1575. Áp lực ở phía trên mạnh hơn nằm ở mức 23.6% tại 1.1628 và đường SMA 200 ngày gần mức 1.1631. Cùng với nhau, các mức này tạo thành một vùng kháng cự dày đặc mà cặp tiền này cần phải lấy lại để làm dịu bớt xu hướng giảm giá hiện tại.

Hôm nay, cân nhắc mua lên EUR/USD ở mức 1.1450; cắt lỗ: 1.1440; mục tiêu: 1.1500 và 1.1510.

Phân tích Hàng hóa:

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI vẫn ở gần mức thấp nhất trong ngày vào thứ Tư và có rất ít phản ứng tức thì đối với tuyên bố chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Tại thời điểm viết bài, WTI đang giao dịch gần mức 97.50 USD/thùng, giảm khoảng 3.3% trong ngày. Fed đã nhất trí tăng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00%. Biểu đồ dot plot được cập nhật đã đặt lãi suất chính sách trung vị cuối năm ở mức 4.1%, chỉ ra rằng các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay. Do động thái này đã được định giá, giá dầu hầu như không có phản ứng sau thông báo. Tuy nhiên, chi phí vay cao hơn và đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể gây áp lực lên hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng trong tương lai. Đồng thời, thị trường vẫn tập trung vào rủi ro nguồn cung ở Trung Đông, điều tiếp tục gắn một phần bù rủi ro địa chính trị lớn vào giá dầu. Hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi các mối lo ngại về an ninh quanh Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb đang làm gia tăng thêm sự bất định. Một số diễn biến tích cực từ phía nguồn cung đã giúp đẩy giá dầu xuống thấp hơn vào thứ Tư.

Trong ngắn hạn, sự bất định xoay quanh xung đột địa chính trị vẫn ở mức cao, và giá dầu có thể vẫn trải qua những đợt tăng vọt mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ ngoại giao, tài chính và các công cụ khác để giảm thiểu rủi ro, điều này có thể kìm hãm đà tăng thêm. Do đó, thị trường dầu mỏ có khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh và bị chi phối bởi các lực lượng cạnh tranh. Các nhà giao dịch cần tiếp tục theo dõi hoạt động vận tải biển qua các eo biển, các tín hiệu ngoại giao Mỹ-Iran, và các diễn biến theo thời gian thực liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trên biểu đồ hàng ngày, hợp đồng dầu thô WTI liên tục đã tăng từ mức thấp tháng 8 quanh mức 73.51 USD/thùng. Nó đã ghi nhận một mức thấp thoái lui gần 85.19 USD vào tháng 9 trước khi quay trở lại hướng tới mức cao của thứ Ba là 102.10 USD. Đường trung tuyến của Dải Bollinger ở khoảng 90.05 USD, dải trên khoảng 102.75 USD và dải dưới khoảng 77.35 USD. Mức giá mới nhất là khoảng 100.30 USD, giao dịch gần dải trên. Các thông số của MACD là DIFF 4.75, DEA 3.51 và MACD 2.48. Biểu đồ histogram vẫn nằm trên đường 0, mặc dù các thanh nến mới nhất đã thu hẹp lại so với đỉnh của chúng. Ở chiều hướng tăng, hãy theo dõi mức 102.10 USD (mức cao của thứ Ba); một sự bứt phá có thể mở rộng về phía khu vực 103 USD-105 USD. Ở chiều hướng giảm, hãy theo dõi mức 9,553 USD (đường trung bình động 9 ngày) và 95.23 USD (đường trung bình động 10 ngày).

Hôm nay, cân nhắc mua lên dầu thô WTI ở mức 97.00; cắt lỗ: 96.80; mục tiêu: 98.50 và 99.00.

Vàng Giao ngay

Vàng giao ngay đã đóng cửa thấp hơn vào thứ Tư, giao dịch gần mức 4,250 USD sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 4,366 USD. Kim loại quý này đã chịu áp lực bán mạnh sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản như dự đoán. Quyết định này đã nâng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang (FFTR) lên 3.75%-4.00%. Tuyên bố của FOMC cho biết các nhà hoạch định chính sách nhận thấy hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ vững chắc trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Về thị trường lao động, tuyên bố cho biết: "Tăng trưởng việc làm đã theo kịp lực lượng lao động, và tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi." Chủ tịch Kevin Warsh sau đó phát biểu tại cuộc họp báo rằng quyết định này là "đúng đắn" bởi vì các điều kiện tiền tệ vẫn chưa đủ thắt chặt. Những bình luận mang tính diều hâu của ông đã thúc đẩy thị trường suy đoán rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm hai lần nữa trước cuối năm nay.

Trên biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 4.539. Việc phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động chính đã làm tăng rủi ro giảm giá, với động lượng giảm giá đang hình thành và xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực. Vàng đang giữ vững ngay trên đường trung bình động 65 ngày quanh mức 4,238 USD, mức cung cấp hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, RSI mới chỉ phục hồi lên khoảng 42, trong khi biểu đồ MACD vẫn âm và tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, cho thấy động lượng giảm giá đang mạnh lên và rủi ro giảm giá thêm cho đợt phục hồi rộng hơn. Kháng cự ban đầu nằm ở đường trung bình động 9 ngày gần mức 4,358 USD, với kháng cự mạnh hơn quanh mức 4,400 USD.

Mức kháng cự tiếp theo nằm ở khu vực số tròn quanh mức 4,400 USD và đường trung bình động 20 ngày tại 4,443 USD. Ở chiều hướng giảm, một sự phá vỡ dưới đường trung bình động 50 ngày tại 4,279 USD sẽ chuyển sự chú ý sang đường trung bình động 65 ngày tại 4,238 USD và mức 4,200 USD, nơi phe mua có thể đánh giá lại xu hướng trung hạn.

Hôm nay, cân nhắc mua lên vàng giao ngay ở mức 4,258; cắt lỗ: 4,253; mục tiêu: 4,300 và 4,310.